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RWA / 收益情报

USTB Superstate Short Duration US Government Securities Fund

代币化私募基金基金份额

代币化的私募基金份额，提供短期美国国库券风险敞口；收益以净资产价值累积方式呈现，仅限白名单持有人。

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收益从何而来？

追溯经济上的支付方。公示 APY 不是保证回报。

  1. Fund holds short-duration US Treasury bills
  2. T-bill interest/discount income accrues to the fund
  3. Invesco manages portfolio composition and duration
  4. Superstate FundOS computes and records NAV per share
  5. NAV accretion reflected in USTB redemption value
  6. Allowlisted holder transfers/redemptions recorded by Superstate
一级来源
国债利息
二级来源
未知
经济上的支付方
Short-duration US Treasury bills held by the fund.
浮动 / 固定
浮动
毛收益 / 净收益
未确定
带日期的收益快照
未知

Short T-bill interest/discount income accrues into the fund's NAV; USTB token value tracks NAV accretion rather than distributing periodic coupons.

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收益如何分配

机制
净值累积
备注
Value accrues into the token's NAV-based redemption value.

底层是什么？

仅基于一级证据的底层资产与策略。

短期美国国库券。

  • Short-duration US Treasury bills

Exact current maturity/allocation profile not structured as a dated snapshot this pass.

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出问题时会发生什么？

结构性损失路径——不是风险评分。未知保护保持 Unknown。

谁首先承担损失
UNKNOWN — fund-level loss allocation not itemized this pass beyond standard short-duration Treasury fund risk.
已记录的保护安排
Short-duration US Treasury exposure carries minimal credit risk typical of the asset class; specific fund-level protections not itemized this pass.
投资者敞口
Holders bear fund NAV risk from interest-rate/duration movements typical of short-duration Treasury funds.

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如何拿回资金？

一级赎回 ≠ 二级 DEX 流动性。资格是有范围的。

合格投资者
Allowlisted holders only.
一级赎回
Redemption via Superstate FundOS at NAV, subject to allowlist eligibility.
时点
UNKNOWN
结算资产
UNKNOWN
最低额
$100,000, unless waived (per fund terms).
限制
Allowlist gating; eligibility requirements per fund offering terms.
二级流动性
Secondary transfers restricted to allowlisted holders.

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谁持有底层资产？

分别梳理资产托管、现金托管、加密资产托管与代币控制。

资产托管
Fund assets held per Invesco fund custody arrangements; specific custodian not itemized this pass.
现金托管
UNKNOWN
加密资产托管
Superstate FundOS platform manages onchain token issuance/transfer as the tokenization layer over the fund share register.

See tokenControl block.

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费用

毛收益与净收益不是一回事。不按 APY 排名。

  • Fund management fee (Invesco)UNKNOWN已研究未确定 · 来源
  • Superstate FundOS / transfer agent feeUNKNOWN已研究未确定 · 来源

监管

授权按实体 × 法域 × 工具界定——不是品牌标签。

USTB represents shares in a private fund managed by Invesco, tokenized via Superstate's FundOS platform; offered to eligible/allowlisted investors, not the general public.

实体
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
法域
US
工具
Private fund share (tokenized)
授权 / 注册
UNKNOWN — no additional SEC registration instrument located this pass

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审计 / 鉴证

智能合约审计不等于基金审计或贷款审计。没有合并的「已审计」徽章。

本资料包中无结构化鉴证行。

智能合约 / 代币控制

运营控制——不是去中心化评分。

铸造
Superstate FundOS-controlled issuance to allowlisted holders.
销毁
Superstate FundOS-controlled redemption/burn.
暂停
UNKNOWN
冻结 / 黑名单
Allowlist gating implies restriction capability; specific mechanics UNKNOWN.
升级
UNKNOWN
白名单
Superstate-managed allowlist gating eligible investors.

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代币化层

链
未知
官方所有权记录
Superstate FundOS transfer agent record is the official ownership record.
转让限制
Allowlist-gated; transfers restricted to eligible holders.

Specific chain enumeration not itemized this pass (UNKNOWN).

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研究维度

  • 谁可以持有 USTB？

    限白名单持有人，除依基金条款豁免外，须符合 100,000 美元的最低金额要求。

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  • USTB 的支持资产是什么？

    由 Invesco 管理的短期美国国库券。

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  • USTB 的持有情况如何被记录？

    Superstate 的 FundOS 平台担任过户代理人，并维护正式的持有纪录。

    已核验已结构化 · 来源

哪些环节必须持续运转？

仅列重大依赖。数量不是风险评分。

  • 发行人Invesco Short Duration US Govt Securities FundFund share issuance
  • 资产管理方InvescoPortfolio management
  • 过户代理人Superstate FundOSTokenization / official ownership record
  • AssetShort-duration US Treasury billsYield-bearing collateral

证据域

  • Entity / issuer已核验已结构化

    Invesco + Superstate named

  • Legal claim已核验已结构化

    Fund share, tokenized

  • Yield source已核验已结构化

    Short T-bill interest

  • Yield waterfall已核验已结构化
  • Loss waterfall已研究未确定

    Standard duration risk, detail unresolved

  • Underlying assets已核验已结构化

    Short T-bills

  • Distribution mechanism已核验已结构化

    NAV accretion

  • Redemption已核验已结构化

    $100k minimum unless waived

  • Fees已研究未确定
  • Custody已研究未确定

    Custodian not named

  • Regulation已核验已结构化

    Private fund, tokenized

  • Assurance / audit未研究

    No assurance report identified this pass

  • Token control已核验已结构化

    Superstate allowlist

  • Tokenization / chain已核验已结构化

    Superstate transfer agent record

  • Dependencies已核验已结构化
  • Geographic / eligibility restrictions已核验已结构化

    Allowlist, $100k minimum

未决缺口

  • 托管机构名称
  • 链别清单
  • 费率表
  • 赎回时程

一级来源

RWA／收益资产情报。无评分。无 APY 排名。未解决状态保持未解决。