VENUEVERITAS

RWA / 收益情報

USTB Superstate Short Duration US Government Securities Fund

代幣化私募基金基金份額

代幣化的私募基金份額，提供短期美國國庫券風險敞口；收益以淨資產價值累積方式呈現，僅限白名單持有人。

比較 RWA查看證據

收益從何而來？

追溯經濟上的支付方。公示 APY 不是保證回報。

  1. Fund holds short-duration US Treasury bills
  2. T-bill interest/discount income accrues to the fund
  3. Invesco manages portfolio composition and duration
  4. Superstate FundOS computes and records NAV per share
  5. NAV accretion reflected in USTB redemption value
  6. Allowlisted holder transfers/redemptions recorded by Superstate
一級來源
國債利息
二級來源
未知
經濟上的支付方
Short-duration US Treasury bills held by the fund.
浮動 / 固定
浮動
毛收益 / 淨收益
未確定
帶日期的收益快照
未知

Short T-bill interest/discount income accrues into the fund's NAV; USTB token value tracks NAV accretion rather than distributing periodic coupons.

已核驗已結構化 · 來源

收益如何分配

機制
淨值累積
備註
Value accrues into the token's NAV-based redemption value.

底層是什麼？

僅基於一級證據的底層資產與策略。

短期美國國庫券。

  • Short-duration US Treasury bills

Exact current maturity/allocation profile not structured as a dated snapshot this pass.

已核驗已結構化 · 來源

出問題時會發生什麼？

結構性損失路徑——不是風險評分。未知保護保持 Unknown。

誰首先承擔損失
UNKNOWN — fund-level loss allocation not itemized this pass beyond standard short-duration Treasury fund risk.
已記錄的保護安排
Short-duration US Treasury exposure carries minimal credit risk typical of the asset class; specific fund-level protections not itemized this pass.
投資者敞口
Holders bear fund NAV risk from interest-rate/duration movements typical of short-duration Treasury funds.

已研究未確定 · 來源

如何拿回資金？

一級贖回 ≠ 二級 DEX 流動性。資格是有範圍的。

合格投資者
Allowlisted holders only.
一級贖回
Redemption via Superstate FundOS at NAV, subject to allowlist eligibility.
時點
UNKNOWN
結算資產
UNKNOWN
最低額
$100,000, unless waived (per fund terms).
限制
Allowlist gating; eligibility requirements per fund offering terms.
二級流動性
Secondary transfers restricted to allowlisted holders.

已核驗已結構化 · 來源

誰持有底層資產？

分別梳理資產託管、現金託管、加密資產託管與代幣控制。

資產託管
Fund assets held per Invesco fund custody arrangements; specific custodian not itemized this pass.
現金託管
UNKNOWN
加密資產託管
Superstate FundOS platform manages onchain token issuance/transfer as the tokenization layer over the fund share register.

See tokenControl block.

已核驗已結構化 · 來源

費用

毛收益與淨收益不是一回事。不按 APY 排名。

  • Fund management fee (Invesco)UNKNOWN已研究未確定 · 來源
  • Superstate FundOS / transfer agent feeUNKNOWN已研究未確定 · 來源

監管

授權按實體 × 法域 × 工具界定——不是品牌標籤。

USTB represents shares in a private fund managed by Invesco, tokenized via Superstate's FundOS platform; offered to eligible/allowlisted investors, not the general public.

實體
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
法域
US
工具
Private fund share (tokenized)
授權 / 註冊
UNKNOWN — no additional SEC registration instrument located this pass

已核驗已結構化 · 來源

審計 / 鑑證

智慧合約審計不等於基金審計或貸款審計。沒有合併的「已審計」徽章。

本資料包中無結構化鑑證列。

智慧合約 / 代幣控制

營運控制——不是去中心化評分。

鑄造
Superstate FundOS-controlled issuance to allowlisted holders.
銷毀
Superstate FundOS-controlled redemption/burn.
暫停
UNKNOWN
凍結 / 黑名單
Allowlist gating implies restriction capability; specific mechanics UNKNOWN.
升級
UNKNOWN
白名單
Superstate-managed allowlist gating eligible investors.

已核驗已結構化 · 來源

代幣化層

鏈
未知
官方所有權紀錄
Superstate FundOS transfer agent record is the official ownership record.
轉讓限制
Allowlist-gated; transfers restricted to eligible holders.

Specific chain enumeration not itemized this pass (UNKNOWN).

已核驗已結構化 · 來源

研究維度

  • 誰可以持有 USTB？

    限白名單持有人，除依基金條款豁免外，須符合 100,000 美元的最低金額要求。

    已核驗已結構化 · 來源

  • USTB 的支持資產是什麼？

    由 Invesco 管理的短期美國國庫券。

    已核驗已結構化 · 來源

  • USTB 的持有情況如何被記錄？

    Superstate 的 FundOS 平台擔任過戶代理人，並維護正式的持有紀錄。

    已核驗已結構化 · 來源

哪些環節必須持續運轉？

僅列重大依賴。數量不是風險評分。

  • 發行人Invesco Short Duration US Govt Securities FundFund share issuance
  • 資產管理方InvescoPortfolio management
  • 過戶代理人Superstate FundOSTokenization / official ownership record
  • AssetShort-duration US Treasury billsYield-bearing collateral

證據域

  • Entity / issuer已核驗已結構化

    Invesco + Superstate named

  • Legal claim已核驗已結構化

    Fund share, tokenized

  • Yield source已核驗已結構化

    Short T-bill interest

  • Yield waterfall已核驗已結構化
  • Loss waterfall已研究未確定

    Standard duration risk, detail unresolved

  • Underlying assets已核驗已結構化

    Short T-bills

  • Distribution mechanism已核驗已結構化

    NAV accretion

  • Redemption已核驗已結構化

    $100k minimum unless waived

  • Fees已研究未確定
  • Custody已研究未確定

    Custodian not named

  • Regulation已核驗已結構化

    Private fund, tokenized

  • Assurance / audit未研究

    No assurance report identified this pass

  • Token control已核驗已結構化

    Superstate allowlist

  • Tokenization / chain已核驗已結構化

    Superstate transfer agent record

  • Dependencies已核驗已結構化
  • Geographic / eligibility restrictions已核驗已結構化

    Allowlist, $100k minimum

未決缺口

  • 託管機構名稱
  • 鏈別清單
  • 費率表
  • 贖回時程

一級來源

RWA／收益資產情報。無評分。無 APY 排名。未解決狀態保持未解決。